对公常见问题汇总(3)

发布时间:2018-07-12 15:46

 1.TMS业务处理F028是必输项

行项目文本是必输项,正常来说是从TMS带过来的,如果TMS没有输入的话,这边就是空的,需要手工输入


2.不自动归集的账户重新报计划

对于那些财企(不自动归集)的账户,比如说昨天已经做了资金计划,资金已经到账,到对公付款凭证发现错误,单据退回去了,今天单据又会重新集成到TMS去,还需要做资金计划吗?针对这种情况TMS是怎么处理的?


资金实际已经有了  但是需要在TMS里生成付款单的情况,那都需要报计划  

计划中有  “自有资金无需上级拨付”项     可以填上  这样这笔金额不会拨付

该选项就表示:实际账户有钱 不需要拨款的


3.对公支付-银行存款 非银企直连户可以对公支付吗?

    对公支付,没上银企直连可以选择银行存款支付方式吗?

    只要是走银行存款支付的都可以选

    不管账户是不是开通了银企

    但是要注意

    财企、银企户生成的凭证是Y3,非财银企的生成的凭证是SA


4. 手工发起的对公支付单

被动扣款只能是资金计划单据

只有支付用途是手工付款,或者预付账款才能选择审批单据,被动扣款就是资金计划单独,不能修改


5.一次性供应商 对公付款凭证 ERP错误=没有屏幕 SAPLFCPD 0100 的批输入数据。一次性供应商要先挂账再付款

如果是手工发起的支付单,付款用途选择手工付款,那么其业务种类只能选择审批单据、资金计划单据,选择普通单据,对公付款凭证制单时关联不到挂账凭证就会报错。此时只能到ERP手工制证,再补录凭证号到ERS。


6.同单位头寸调拨分录

同单位头寸调拨,分录为空---检查银行账户与会计科目对应,是否配置了收款户和付款户的账号与会计科目对应,如果涉及到财务公司户,要维护具体的分账号。

凭证类型:配置和付款账户是普通账户无关,只要这张凭证配置的有Y3,那么默认的就是Y3凭证!


7.我的支付申请-权限

【我的支付申请】查询也能看到其他人申请的单据啊?

数据权限给了[我的支付申请]的权限就可以,不给,就只能看自己的



8.TMS业务处理银行账号与会计科目对应不唯一

点击制单,提示:

检查银行账号与会计科目映射,如果一个银行账号对应了多个会计科目,就会出现以上报错,必须一一对应

并且此处的银行账号,如果是财务公司户,直接填18户或者19户,不要填分账号。



9.一次性供应商,付款时发现名称错误

一笔一次性供应商付款被银行退回来了,经查后发现,ERP中收款单位变成了摘要,这是怎么回事呢?

经检查发现,该支付单是基于报销单发起的,支付单、报销单中的供应商名称正确,但是报销单的挂账凭证供应商名称就是错的,原因是主数据供应商中的名称维护错了,一次性供应商其实不用在主数据中维护名称。对公付款凭证中的供应商名称来源于挂账凭证中的供应商名称,所以要解决该问题,规范正常的流程为:1、ERP中供应商名称删除,正常来说一次性供应商每次都是变化的,没必要维护供应商名称 2、一步步退回去,作废对公支付单 3、冲销挂账凭证,通知顾问,顾问联系开发将原来的未清删除 4、删除之后再重新制单,挂账成功之后重新抽取未清才能再次发起支付单。

如果客户嫌麻烦,简洁的解决方案:一次性供应商的问题,可以通过大集中以前的方法处理!事务码:ZTRRHQ00230 - 非挂帐单位信息维护及凭证分配(创建、修改、查询) ZTRRHQ00240 - 为付款凭证指定非挂帐单位



10.对公支付方式为应付票据

对公支付单,支付方式选择应付票据时:

1、需要提前在TMS开好承兑汇票,票据流程走完之后,财务在对公财务初审时就能选到该应付票据。前提:该票据为正常持有状态,如果是“转出”,视为被占用,那么在对公财务初审就无法选到该票据。如果出现这种情况,需要在TMS发起票据转出撤销流程,直到该票据的状态变为“持有”时,才能在对公财务初审选到。

2、支付方式为应付票据时,集成到TMS,不用报日计划(应付票据全额支付,没有其他支付方式,在TMS里面直接做【待支付明细付款】

),在ERS凭证:借:应付账款,贷:应付票据。并且该应付票据的未清会抽到未清列表中。等票据到期需要承兑时(借:应付票据 贷:银行存款),目前有两种处理方式:

1)在ERS,基于未清发起支付单,业务种类:资金计划单据   

2)在TMS,手工提报资金计划,在ERP基于到账通知做账。

目前大部分单位选用这种方式,但是将来TMS关闭手工功能后,只能选用1方法,将来会在查询界面控制,业务人员看不到应付票据的未清,由财务人员来发起,避免混乱。



11.对公支付界面利润中心缺失

基于未清发起对公支付单的界面,少了三个利润中心,但是查看主数据下的利润中心是完整的,是什么原因?

取利润中心的逻辑:资金单位对应利润中心,通过利润中心找到成本中心,通过成本中心找到组织机构

期间任何一个对应关系断了,利润中心都无法显示,检查发现也就是某些组织机构没有对应到成本中心,即便成本中心对应了这三个利润中心,三个利润中心也选不到。



12.对公付款凭证被保留

用户账号在对公付款凭证看不到某单据,但是管理员能看到该单据是什么原因?权限都是有的。

经数据库查询发现:该凭证被其他用户保留了,导致其他用户都查询不到该凭证。所以需要用该用户的账号去释放,或者用其账号去制单即可。后续会提需求要求在【对公付款凭证】新增一列:保留人。将来新增之后即可在前台看到该凭证被保留。



13.报销单已挂账,但是不显示在基于报销的列表

报销单据都已经挂账成功,但是在基于报销列表找不到这些单据,并且其他单据都能正常查询到,是什么原因?

    经检查,这些不显示的单据是企业对公上线之前提交的单据,单据挂账凭证对公信息显示:该公司未上线。所以这些单据需要提单给田向贺,让其将这些单据当做未清(上线之前的单据都当做未清来处理),显示在基于未清的列表中即可。


14.基于未清发起对公支付单未清中的供应商账号信息不显示,也无法修改

基于未清发起的对公支付单,未清凭证里有供应商(一次性)的账号信息,但是基于该未清发起的支付单中,供应商的银行账号信息为空,并且无法手工输入,为什么?

解决方案:先确认该未清在ERP是否有供应商账号信息,如果有还是不显示;那就找顾问删除该未清,重新收取一下。

备注:一次性供应商抽过来信息是什么就是什么。只有普通供应商系统会校验:银行信息如果跟ERS不匹配的话,会清空银行信息,就需要在发起ZF的时候手工选下。


15.基于未清客户退款业务    

给客户退款 ERP上已经挂到预收账款了 ,报销系统怎么操作?

ERS不会自动推送客户预收账款的未清,需要手工按照客户类型的未清进行抽取,抽取之后基于未清发起支付。客户退款业务可以不上线。



16.对公支付单-单据打印支付状态为支付中

集团AIC单位:已经支付款项,但是在【单据打印】中,支付状态显示支付中,为什么?

付款凭证是否已经制证完成,制证了状态才会显示支付完成。



17.未清供应商问题

集团ERP企业:收钱的时候都挂在同一个供应商下了 ,退款时这么多单位不能映射,怎么处理呢?

正常的处理流程是去手工调整未清,把供应商对应上,然后再基于未清发起

这个是标准处理方案,以后上了共享也只能这么来



18.ERP凭证提交时报错

付款凭证到ERP了,提交时提示:2300001577A审批业务类型不存在。

对公付款凭证参照:参照字段中首字母输入的是审批类型;/ZS是回传现金流的标志。因为没有输入首字母,所以提示没有审批业务类型,输入对应的审批业务类型F即可。



19.TMS业务处理-同单位头寸调拨,提示:ERP错误=没有屏幕SAPLZFG_FI_HQ_ASP_CASH0100的批输入数据

    参照后缀要手工输入 /ZS(对公付款凭证的/ZS是单据提交之后系统自动添加上去的;但是TMS业务处理的凭证不会自动添加参照后面的/ZS。所以需要手工添加)



20.基于未清列表

手工清账的供应商抽取未清的数据没有了,是不是手工清账了,ERS也就相应的也会没有,不需要关闭未清洗???

经确认,现在未清是白天增量同步,晚上全量同步,也就是说每天晚上会去刷新之前抽过来的未清是否已经清帐,如果该未清已经清帐就会自动消失在基于未清的列表。但是白天不会全量同步,白天要保证系统正常使用,全量比较慢,所以已经清帐的未清不用管,第二天就会自动消失的。



21.资金计划急用

如果A单位昨天提交了资金计划并且已经批复,今天B单位着急付款,但是今天提交资金计划明天才能批复,今天能否将A的资金计划挪给B?


据其他股份SAP单位的客户提供方案:B单位的付款可线下制单,用A单位的计划付款,然后A单位再重新提报资金计划。股份SAP的企业,只要有资金计划,总额不突破就能支付,计划项目不一定非要一样。TMS顾问回复:AB的计划项目(资金计划明细)如果一样的话,直接去生成付款单就行了;如果不一样就不能替换。




22.代垫付款

我们有这样的代垫铁路运费付款的业务,原来付款在ERP直接做:借应收账款,贷银行存款 这个对公上线后怎么处理的?


手工发起支付单,选择支付内容“代垫付款”,通过支付内容配置选择的凭证模板“代垫款项-代垫付款,序号3”来自动带出分录



23.支付内容配置

在对公支付--创建支付申请单下一个支付内容是配置了凭证模板后,对供应商和对客户分别申请支付的话,模板凭证是一样的还是不一样的呢?


首先,一个支付内容只能对应一个凭证模板,无法对应多个,否则程序无法识别;其次,支付单上面选择供应商还是客户,根据凭证模板决定,比如说以下这个模板,借方为应收账款的话,ZF单上必须得选客户,如果选成了供应商,那么集成的凭证就会出错


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